Валютный контроль - АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
Отделения Банкоматы и терминалы
+7 (495) 232-20-50
Интернет-банк

Валютный контроль


ИНТЕРПРОМБАНК оказывает услуги, связанные с оформлением паспортов сделок, а также реализует программу валютного контроля в соответствии с законодательством РФ при проведении валютных операций.


В рамках программы Банк осуществляет:

  • контроль платежей по экспорту и импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности в рублях и иностранной валюте;
  • контроль операций в иностранной валюте и российских рублях по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами;
  • контроль платежей и поступлений в иностранной валюте и российских рублях, относящихся к валютным операциям;
  • контроль платежей нерезидентов в пользу резидентов РФ в российских рублях;
  • анализ контрактов, договоров и других обосновывающих документов, предоставляемых клиентами в рамках осуществления валютных операций, на предмет их соответствия требованиям действующего валютного законодательства РФ;
  • проверку документов валютного контроля, предоставляемых Клиентами (справки о валютных операциях, справки о поступлении валюты РФ, справки о подтверждающих документах и т. д.), контроль сроков их предоставления*;
  • предоставление по запросу клиента информации о текущем состоянии расчетов по паспорту сделки;
  • консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства.


Перечень нормативных документов органов валютного регулирования и валютного контроля:

  • Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
  • Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».


* Банк в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Основные требования к оформлению документов

Все документы должны быть действительными на день представления в Банк. По запросу Банка представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц — нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Документы представляются в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

Банк отказывает в осуществлении валютной операции в случае непредставления клиентом документов, требуемых на основании части 4 статьи 23 Федерального Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, либо представления им недостоверных документов.

Изменения в оформлении документации в части валютного контроля в сентябре-октябре 2013 года 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в Отдел валютного контроля:
тел. +7 (495) 232–2050 (доб. 1394).


Версия для печати